プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,666,210 | 3,944,024 |
| 減価償却費 | 288,884 | 404,958 |
| 減損損失 | 230,822 | 345,401 |
| のれん償却額 | 405,083 | 546,311 |
| のれん一時償却額 | 80,373 | － |
| 負ののれん償却額 | -9,773 | -9,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,750 | 18,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -882 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,404 | 31,760 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,812 | -6,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,582 | 9,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,345 | -27,747 |
| 支払利息 | 2,224 | 20,486 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,813 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,101 | -2,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,371 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,291 | 4,851 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,027 | 7,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615,994 | -366,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,247 | 232,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,571 | 18,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 176,332 | 221,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86,033 | -96,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,575 | -49,534 |
| その他 | 16,865 | -155,358 |
| 小計 | 6,145,086 | 5,090,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,664 | 29,072 |
| 利息の支払額 | -2,216 | -21,025 |
| 法人税等の支払額 | -2,613,090 | -2,181,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,556,443 | 2,917,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -802,708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,255 | 724,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 3,367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,715 | -690,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356,588 | -1,120,780 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,473 | -42,740 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,723 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,842,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 479,566 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,219 | － |
| 事業譲受による支出 | -130,420 | － |
| その他 | 13,698 | -54,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,606,357 | -1,203,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,341 | -598,426 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,630 |
| 社債の償還による支出 | － | -78,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -495,932 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30 |
| 配当金の支払額 | -824,965 | -836,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907,514 | 1,187,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,890 | 215,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -952,537 | 3,116,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,476,561 | 11,524,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,524,023 | 14,640,421 |
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