#1 業績等の概要: ①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払が2,681,449千円発生した一方、税金等調整前当期純利益4,553,539千円、支出を伴わない減価償却費、のれん償却額及び減損損失の合計で2,190,312千円、株式会社オートウェイ及び株式会社キングスオートの商品在庫の減少に伴うたな卸資産の減少929,344千円、売上債権の減少775,643千円などの発生により、6,577,786千円の収入となりました。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
2016/02/12 10:45
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当連結会計年度6,577,786千円の収入となり、前連結会計年度4,235,590千円の収入に対して、2,342,195千円収入が増加いたしました。主な要因につきましては、法人税等の支払が2,681,449千円発生した一方、税金等調整前当期純利益4,553,539千円、支出を伴わない減価償却費、のれん償却額及び減損損失の合計で2,190,312千円発生したこと、株式会社オートウェイ及び株式会社キングスオートの商品在庫の減少に伴うたな卸資産の減少が929,344千円、売上債権の減少が775,643千円となったことなどによるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
2016/02/12 10:45
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については「営業活動によるキャッシュ・フロー」の増加により得られた資金にて充当しておりますが、大規模な設備投資あるいは新規事業展開等に伴い、多額の資金需要が発生した場合には、銀行借入、ファイナンス等による資金調達を行うこととしております。
また、デリバティブは、リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
2016/02/12 10:45