営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年3月31日
- 60億1400万
- 2021年3月31日 +9.31%
- 65億7400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー2024/12/20 11:00
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額又は還付額が2,205百万円となったものの、税金等調整前当期純利益5,960百万円の計上などにより、6,574百万円の収入となりました。
ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (1) 金融商品に対する取組方針2024/12/20 11:00
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については「営業活動によるキャッシュ・フロー」の増加により得られた資金にて充当しておりますが、大規模な設備投資あるいは新規事業展開等に伴い、多額の資金需要が発生した場合には、銀行借入、ファイナンス等による資金調達を行うこととしております。
また、デリバティブは、リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
