Jストリーム（4308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -220,778 | -186,106 |
| 減価償却費 | 160,492 | 172,851 |
| 減損損失 | － | 46,119 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,615 |
| のれん償却額 | 42,886 | 41,911 |
| 負ののれん償却額 | -19,798 | -19,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,935 | -1,722 |
| 遅延損害引当金の増減額（△は減少） | － | -31,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,460 | 9,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -843 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,286 | 1,111 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -44,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,978 | -7,010 |
| 支払利息 | 1,857 | 2,787 |
| 組合分配損失 | 15,074 | 7,415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -697 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,562 | － |
| 受取和解金等 | － | -16,500 |
| 支払和解金等 | 18,420 | － |
| 事務所移転費用 | － | 41,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,685 | 156,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,409 | -28,516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,097 | -102,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,104 | -6,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,537 | 22,287 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,756 | 49,602 |
| その他 | － | 5,679 |
| 小計 | 157,104 | 164,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,828 | 7,476 |
| 利息の支払額 | -1,857 | -2,787 |
| 和解金の支払額 | -18,420 | － |
| 和解金の受取額 | － | 16,500 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -28,460 |
| 法人税等の支払額 | -57,027 | -11,078 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,627 | 189,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,828 | -134,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,374 | -223,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,723 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 91,376 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,498 | -75,818 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,704 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,474 | 2,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,597 | － |
| 資産除去債務の履行に係る支出 | － | -9,273 |
| その他 | -1,503 | 1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,226 | -438,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,066 | -15,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,066 | -25,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,334 | -274,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,723,225 | 1,775,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,559 | 1,363,520 |
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