キャッシュ・フローの状況
2023年11月1日 14:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5446万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7756万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億8581万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 330 | -73 | -26 | 258 | -76 | 2,083 | 通期 | 619 | -199 | -52 | 420 | -204 | 2,219 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 60 | -239 | -29 | -180 | -208 | 2,010 | 通期 | 340 | -431 | -55 | -91 | -322 | 2,072 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 249 | -145 | -30 | 103 | -139 | 2,146 | 通期 | 582 | -269 | -57 | 313 | -258 | 2,329 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -244 | -90 | 32 | -209 | 2,271 | 通期 | 435 | -521 | -124 | -86 | -486 | 2,120 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 269 | -462 | -122 | -194 | -224 | 1,804 | 通期 | 693 | -642 | -160 | 51 | -511 | 2,010 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 220 | -260 | -117 | -40 | -126 | 1,854 | 通期 | 617 | -428 | -175 | 189 | -466 | 2,024 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 719 | -168 | -150 | 551 | -168 | 2,425 | 通期 | 2,067 | -775 | 3,209 | 1,292 | -673 | 6,526 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 779 | -482 | -243 | 297 | -365 | 6,579 | 通期 | 1,851 | -784 | -302 | 1,066 | -712 | 7,290 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 691 | -418 | -450 | 273 | -313 | 7,113 | 通期 | 1,804 | -747 | -496 | 1,056 | -785 | 7,851 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 378 | -886 | -454 | -508 | -433 | 6,888 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億2005万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9122万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億1333万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8591万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5056万
- 2020年3月（連） +273.39%
- 1億8880万
- 2021年3月（連） +584.37%
- 12億9211万
- 2022年3月（連） -17.47%
- 10億6638万
- 2023年3月（連） -0.93%
- 10億5648万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.73%
- 2016年3月（連）
- 6.86%
- 2017年3月（連）
- 10.54%
- 2018年3月（連）
- 7.13%
- 2019年3月（連）
- 10.22%
- 2020年3月（連）
- 7.3%
- 2021年3月（連）
- 15.93%
- 2022年3月（連）
- 14.91%
- 2023年3月（連）
- 14.43%