Jストリーム（4308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,219 | 87,284 |
| 減価償却費 | 138,927 | 162,741 |
| のれん償却額 | 8,516 | 13,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,840 | 10,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -373 | -430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 693 | 107 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 79 | 1,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,827 | -66 |
| 保険配当金 | -1,435 | -1,567 |
| 支払利息 | 619 | 677 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,336 | 95,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,406 | -21,582 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,401 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,646 | -13,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,289 | -112,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,666 | 62,980 |
| その他 | -449 | 155 |
| 小計 | 365,682 | 283,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,251 | 1,634 |
| 利息の支払額 | -534 | -698 |
| 法人税等の支払額 | -93,366 | -23,355 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,033 | 268,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,430 | -26,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,255 | -197,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,498 | 1,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -231,850 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,556 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,167 | -1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,911 | -462,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -1,776 |
| リース債務の返済による支出 | -23,828 | -28,178 |
| 配当金の支払額 | -62,414 | -86,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,520 | -4,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,762 | -121,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,640 | -315,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119,528 | 1,804,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
