Jストリーム（4308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,334,208 | 2,051,296 |
| 減価償却費 | 450,840 | 536,090 |
| のれん償却額 | 80,729 | 84,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,534 | -24,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,562 | -2,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -277 | 3,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -41 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 15,817 | 870 |
| 支払利息 | 3,907 | 3,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -786,830 | 385,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,105 | 36,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,485 | -128,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,675 | 42,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,269 | -74,343 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 256,870 | -123,558 |
| その他 | 7,293 | 7,507 |
| 小計 | 2,323,585 | 2,798,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,470 | 41 |
| 利息の支払額 | -3,907 | -3,785 |
| 法人税等の支払額 | -256,526 | -945,888 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,066,621 | 1,850,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,886 | -222,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358,228 | -446,332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,533 | -253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,077 | 17,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -264,932 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,000 | -30,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,503 | -784,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -11,076 | -10,750 |
| リース債務の返済による支出 | -123,532 | -116,201 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,912 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 3,419,755 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | － |
| 配当金の支払額 | -75,683 | -160,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,920 | -13,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,209,167 | -301,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,501,285 | 764,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,525,595 | 7,290,446 |
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