利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益90百万円の計上、減価償却費122百万円の計上、売上債権の減少58百万円などの資金の増加要因や未払金の減少60百万円、その他の資産(前払費用等)の増加66百万円、法人税等の支払40百万円、その他の負債(未払消費税等)の減少39百万円などの減少要因がありました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは59百万円(前年同期比82.0%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動よるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による資金の減少207百万円などにより、239百万円の支出(前年同期比229.5%増)となりました。

2015/11/05 10:20