Jストリーム（4308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,018 | 120,407 |
| 減価償却費 | 122,873 | 133,165 |
| のれん償却額 | － | 8,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,858 | -348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,133 | 3,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,388 | 479 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 234 | 339 |
| 減損損失 | － | 2,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,725 | -2,975 |
| 保険配当金 | -1,212 | -1,357 |
| 支払利息 | 957 | 762 |
| 組合分配損益（△は益） | 1,938 | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,996 | 131,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,415 | -13,491 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -66,654 | -6,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,644 | -90,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,479 | 16,131 |
| その他 | 258 | -223 |
| 小計 | 95,749 | 301,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,938 | 4,333 |
| 利息の支払額 | -967 | -762 |
| 法人税等の支払額 | -40,190 | -56,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,530 | 248,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,111 | -35,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,739 | -104,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,741 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,039 | 2,460 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 159 | 1,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,393 | -145,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,305 | -26,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,760 | -2,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,065 | -29,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,928 | 73,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072,484 | 2,146,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
