営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より109百万円減少し、当連結会計年度末には2,010百万円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と資金の増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益317百万円の計上、減価償却費354百万円の計上などの資金の増加要因が資金減少要因を上回り692百万円の収入(前年同期比59.2%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動よるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得などにより642百万円の支出(前年同期比23.3%増)となりました。

2019/06/28 12:18