アミューズ（4301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,176,467 | 2,207,917 |
| 減価償却費 | 312,859 | 362,547 |
| のれん償却額 | 14,208 | 89,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,502 | 13,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,000 | -46,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,600 | -4,300 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,183 | -11,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,454 | -10,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,398 | -6,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,397 | -2,060 |
| 事業組合投資損益（△は益） | 174 | 37,429 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -924,200 | -1,454,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -666,846 | -136,882 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,022,090 | 2,499,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,932 | -244,168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 194,532 | 66,454 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,636 | -641,108 |
| その他 | -11,510 | -14,235 |
| 小計 | 9,175,083 | 2,704,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,590 | 2,135 |
| 法人税等の支払額 | -248,457 | -2,266,030 |
| 法人税等の還付額 | 483,757 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,419,973 | 440,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,468 | -500,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 51,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,018 | -167,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,958 | -74,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -79,050 |
| 子会社株式の取得による支出 | -355,216 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -356,458 | -459,352 |
| 貸付けによる支出 | -1,173 | -22,348 |
| 貸付金の回収による収入 | 188,080 | 21,469 |
| その他 | 17,584 | -63,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,248,967 | -1,293,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -108,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,181 | -591,039 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 590,856 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 131,173 |
| 配当金の支払額 | -215,026 | -347,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,262 | -38,535 |
| その他 | -3,779 | -8,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,248 | -521,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,193 | -143,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,917,564 | -1,517,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,598,135 | 15,649,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160,944 | 569,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
