キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,766 | -98 | -135 | 1,668 | -173 | 8,557 | 2Q | 2,186 | 350 | -137 | 2,535 | -233 | 9,445 | 3Q | 2,172 | -1,117 | 1,088 | 1,054 | -1,384 | 9,209 | 通期 | 3,598 | -407 | 1,087 | 3,191 | -1,648 | 11,328 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,420 | -2,249 | -239 | 7,171 | -741 | 18,406 | 通期 | 8,252 | -2,718 | -403 | 5,534 | -1,029 | 16,598 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 441 | -1,293 | -522 | -853 | -242 | 15,650 | 通期 | 5,504 | -1,174 | -739 | 4,331 | -475 | 20,535 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,013 | 40 | -310 | -1,972 | -91 | 18,234 | 通期 | -813 | 184 | -538 | -629 | -213 | 19,347 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,293 | 1,832 | -203 | 3,125 | -623 | 22,295 | 通期 | 5,505 | 665 | -561 | 6,170 | -1,240 | 24,955 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,047 | -558 | -392 | 1,489 | -365 | 26,012 | 通期 | 3,214 | 2,112 | -908 | 5,326 | -558 | 29,351 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,556 | -913 | -319 | -2,469 | -345 | 26,549 | 通期 | -272 | -1,720 | -229 | -1,992 | -311 | 27,148 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,095 | -502 | -647 | 1,593 | -983 | 28,127 | 通期 | 1,654 | -1,280 | -657 | 374 | -1,073 | 26,964 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,581 | -1,194 | -2,251 | 3,387 | -1,035 | 28,234 | 通期 | 10,002 | -1,957 | -2,933 | 8,045 | -1,971 | 32,163 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,986 | -901 | -437 | -2,887 | -498 | 29,145 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 31億9100万
- 2016年3月（連） +73.41%
- 55億3356万
- 2017年3月（連） -21.74%
- 43億3077万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億2921万
- 2019年3月（連） プラ転
- 61億6995万
- 2020年3月（連） -13.68%
- 53億2600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億9200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億7400万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 80億4500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.18%
- 2016年3月（連）
- 16.87%
- 2017年3月（連）
- 10.87%
- 2018年3月（連）
- -1.72%
- 2019年3月（連）
- 9.98%
- 2020年3月（連）
- 5.47%
- 2021年3月（連）
- -0.68%
- 2022年3月（連）
- 4.27%
- 2023年3月（連）
- 19.05%