キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,122 | 3,482 |
| 減価償却費 | 340 | 421 |
| のれん償却額 | 27 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 16 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87 | -174 |
| 事業組合投資損益（△は益） | 51 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 141 |
| 関係会社株式評価損 | 382 | 1 |
| 減損損失 | 248 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 975 | -3,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237 | 650 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 252 | 5,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200 | 435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,557 | 711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -196 | -21 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 549 | 2,142 |
| その他 | -645 | 1,400 |
| 小計 | 2,758 | 10,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 19 |
| 利息の支払額 | | -3 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 379 |
| 法人税等の支払額 | -1,196 | -642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654 | 10,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -897 | -1,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -383 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 308 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 375 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -129 |
| 貸付けによる支出 | -223 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 179 |
| その他 | -31 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -133 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,692 |
| 配当金の支払額 | -620 | -1,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -54 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -2,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | 5,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,964 | 32,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
