アミューズ（4301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 141 | 846 |
| 減価償却費 | 261 | 270 |
| のれん償却額 | 17 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 20 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -74 |
| 事業組合投資損益（△は益） | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 109 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 200 |
| オフィス移転費用 | － | 782 |
| 特別退職金 | － | 73 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -801 | -4,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -727 | -166 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,178 | 3,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | -254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 540 | -944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,542 | -486 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 587 | 2,913 |
| その他 | 1,467 | 2,321 |
| 小計 | -1,404 | 4,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -396 |
| 法人税等の還付額 | － | 116 |
| オフィス移転費用の支払額 | － | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | 3,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -1,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -139 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -126 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 37 |
| その他 | -279 | -762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -31 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -339 | -339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -108 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,202 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,145 | 31,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
