キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,679 | 2,122 |
| 減価償却費 | 581 | 340 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 13 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 59 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 489 | 87 |
| 事業組合投資損益（△は益） | 7 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 64 | － |
| 関係会社株式評価損 | 92 | 382 |
| 子会社株式評価損 | 8 | － |
| 減損損失 | 55 | 248 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,506 | 975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 698 | 237 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,249 | 252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | -200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25 | -1,557 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68 | -196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -996 | 549 |
| その他 | 804 | -645 |
| 小計 | 523 | 2,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 8 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の還付額 | 42 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -869 | -1,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272 | 1,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584 | -897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -92 | － |
| 貸付けによる支出 | -279 | -223 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 58 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15 | － |
| その他 | -10 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,720 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -312 | -620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -55 |
| その他 | -13 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,202 | -184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,148 | 26,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
