キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,737 | 2,679 |
| 減価償却費 | 317 | 581 |
| のれん償却額 | 68 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 51 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 56 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 489 |
| 事業組合投資損益（△は益） | 3 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298 | 29 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -51 | 64 |
| 関係会社株式評価損 | － | 92 |
| 子会社株式評価損 | － | 8 |
| 減損損失 | 134 | 55 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -62 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -100 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -258 | 2,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93 | 698 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 390 | -6,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243 | -51 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 374 | -93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58 | -996 |
| その他 | 106 | 804 |
| 小計 | 5,398 | 523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 30 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の還付額 | 22 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -2,294 | -869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,214 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408 | -584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -377 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,870 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -92 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -279 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 30 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100 | -15 |
| その他 | 186 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | -1,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -368 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 375 | 0 |
| 配当金の支払額 | -661 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -2 |
| その他 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,395 | -2,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,351 | 27,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
