キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,334 | 4,737 |
| 減価償却費 | 306 | 317 |
| のれん償却額 | 81 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -577 | -114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 29 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 242 | 34 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | 34 |
| 事業組合投資損益（△は益） | -10 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,728 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 298 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -51 |
| 減損損失 | 8 | 134 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -62 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -100 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -246 | -258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 305 | -93 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,835 | 390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 348 | -243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91 | 374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28 | -58 |
| その他 | -54 | 106 |
| 小計 | 6,889 | 5,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 88 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の還付額 | 164 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -1,576 | -2,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,505 | 3,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,027 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,531 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -522 | -377 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 39 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100 |
| その他 | 19 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 664 | 2,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -368 |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | 375 |
| 配当金の支払額 | -570 | -661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -42 |
| その他 | -16 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,608 | 4,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,955 | 29,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
