営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は55億4百万円(前年同期は82億5千2百万円の獲得)となりました。

2017/06/26 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は55億4百万円の資金の獲得(前連結会計年度は82億5千2百万円の資金の獲得)となりました。これは、主に法人税等の支払による資金減少要因はありましたが、営業債務の増加及び税金等調整前当期純利益計上に伴う資金増加要因が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は11億7千3百万円の資金の使用(前連結会計年度は27億1千8百万円の資金の使用)となりました。これは、主に投資有価証券の取得及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による資金減少要因によるものであります。

2017/06/26 15:33