有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 22,100,934 | 19,889,186 |
受取手形及び営業未収入金 | 4,641,009 | 6,378,832 |
商品及び製品 | 1,778,657 | 2,005,220 |
仕掛品 | 1,141,901 | 1,855,400 |
原材料及び貯蔵品 | 95,357 | 109,241 |
繰延税金資産 | 275,254 | 533,619 |
その他 | 1,677,139 | 2,358,646 |
貸倒引当金 | -145,568 | -1,024,164 |
流動資産計 | 31,564,685 | 32,105,982 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 1,010,082 | 928,695 |
土地 | 1,528,824 | 1,527,068 |
リース資産(純額) | 58,573 | 43,926 |
その他(純額) | 193,368 | 146,606 |
有形固定資産合計 | 2,790,848 | 2,646,296 |
無形固定資産 | ||
のれん | 544,223 | 245,013 |
その他 | 231,880 | 222,877 |
無形固定資産合計 | 776,104 | 467,891 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,548,910 | 2,415,067 |
繰延税金資産 | 346,614 | 298,752 |
その他 | 1,383,122 | 1,342,954 |
貸倒引当金 | -204,159 | -200,691 |
投資その他の資産合計 | 3,074,488 | 3,856,082 |
固定資産計 | 6,641,441 | 6,970,269 |
資産の部合計 | 38,206,127 | 39,076,252 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 8,372,959 | 8,210,362 |
リース債務 | 37,822 | 31,873 |
未払法人税等 | 1,480,542 | 959,753 |
繰延税金負債 | 2,404 | 3,290 |
役員賞与引当金 | 29,000 | 23,571 |
従業員株式給付引当金 | - | 12,050 |
返品調整引当金 | 5,000 | 1,640 |
ポイント引当金 | 18,461 | 18,930 |
その他 | 2,095,081 | 2,083,754 |
流動負債計 | 12,041,271 | 11,345,226 |
固定負債 | ||
リース債務 | 27,297 | 16,805 |
繰延税金負債 | 5,552 | 5,402 |
役員株式給付引当金 | - | 36,859 |
退職給付に係る負債 | 976,564 | 1,022,041 |
その他 | 52,734 | 45,587 |
固定負債計 | 1,062,149 | 1,126,697 |
負債の部合計 | 13,103,420 | 12,471,924 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,587,825 | 1,587,825 |
資本剰余金 | 2,109,793 | 2,096,355 |
利益剰余金 | 21,179,696 | 22,628,045 |
自己株式 | -1,321,284 | -1,288,601 |
株主資本合計 | 23,556,031 | 25,023,624 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 45,262 | 41,928 |
為替換算調整勘定 | -22,696 | -48,016 |
その他の包括利益累計額合計 | 22,565 | -6,087 |
非支配株主持分 | 1,524,110 | 1,586,790 |
純資産の部合計 | 25,102,706 | 26,604,327 |
負債・純資産合計 | 38,206,127 | 39,076,252 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 14,671,905 | 14,669,284 |
営業未収入金 | 4,823,512 | 6,939,505 |
商品及び製品 | 1,356,308 | 1,461,899 |
仕掛品 | 1,004,700 | 1,164,393 |
貯蔵品 | 36,276 | 35,458 |
前払費用 | 336,670 | 165,138 |
繰延税金資産 | 208,975 | 476,004 |
短期貸付金 | 972,651 | 2,108,364 |
その他 | 600,387 | 1,654,857 |
貸倒引当金 | -627,104 | -1,519,468 |
流動資産計 | 23,384,283 | 27,155,437 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 615,682 | 546,410 |
工具器具・備品(純額) | 86,543 | 59,450 |
土地 | 1,253,247 | 1,258,247 |
リース資産 | 38,316 | 25,710 |
有形固定資産合計 | 1,993,790 | 1,889,817 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 208,268 | 200,256 |
その他 | 5,721 | 5,456 |
無形固定資産合計 | 213,990 | 205,712 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,071,020 | 1,235,922 |
関係会社株式 | 2,282,516 | 2,677,071 |
関係会社出資金 | 142,823 | 166,715 |
長期貸付金 | 3,608,941 | 2,716,882 |
繰延税金資産 | 734,581 | 741,854 |
その他 | 944,950 | 942,389 |
貸倒引当金 | -2,056,659 | -2,063,066 |
投資その他の資産合計 | 6,728,176 | 6,417,770 |
固定資産計 | 8,935,957 | 8,513,300 |
資産の部合計 | 32,320,240 | 35,668,737 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 6,970,122 | 8,192,052 |
リース債務 | 13,503 | 11,628 |
未払金 | 885,157 | 1,137,150 |
未払費用 | 28,195 | 72,163 |
未払法人税等 | 859,936 | 924,182 |
前受金 | 274,570 | 153,852 |
預り金 | 59,472 | 97,103 |
役員賞与引当金 | 29,000 | 23,571 |
従業員株式給付引当金 | - | 12,050 |
返品調整引当金 | 2,600 | 800 |
ポイント引当金 | 18,461 | 16,297 |
その他 | 10,481 | 111,035 |
流動負債計 | 9,151,500 | 10,751,889 |
固定負債 | ||
リース債務 | 27,297 | 16,023 |
退職給付引当金 | 946,526 | 973,032 |
役員株式給付引当金 | - | 36,859 |
その他 | 43,330 | 37,485 |
固定負債計 | 1,017,154 | 1,063,402 |
負債の部合計 | 10,168,655 | 11,815,291 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,587,825 | 1,587,825 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,694,890 | 1,694,890 |
その他資本剰余金 | 385,061 | 385,268 |
資本剰余金合計 | 2,079,951 | 2,080,158 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 4,033 | 4,033 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 7,400,000 | 7,400,000 |
繰越利益剰余金 | 12,355,797 | 14,028,218 |
利益剰余金合計 | 19,759,831 | 21,432,251 |
自己株式 | -1,321,284 | -1,288,601 |
株主資本合計 | 22,106,323 | 23,811,633 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 45,262 | 41,812 |
その他の包括利益累計額合計 | 45,262 | 41,812 |
純資産の部合計 | 22,151,585 | 23,853,445 |
負債・純資産合計 | 32,320,240 | 35,668,737 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -2,615,980 | -2,774,295 |