四半期報告書-第23期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月10日 13:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,212,074 | 1,328,539 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,614,076 | 1,817,855 |
| 未収還付法人税等 | 80 | 6 |
| 繰延税金資産 | 70,262 | 53,234 |
| その他 | 45,976 | 54,304 |
| 貸倒引当金 | -2,455 | -2,249 |
| 流動資産合計 | 2,940,015 | 3,251,692 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 24,132 | 35,678 |
| 工具 | 16,502 | 24,134 |
| 有形固定資産合計 | 40,635 | 59,812 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 83,736 | 90,548 |
| ソフトウエア | 13,661 | 61,724 |
| ソフトウエア仮勘定 | 37,720 | 21,900 |
| その他 | 856 | 2,740 |
| 無形固定資産合計 | 135,973 | 176,913 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 81,004 | 74,380 |
| 敷金及び保証金 | 160,325 | 185,952 |
| 繰延税金資産 | 47,323 | 33,559 |
| その他 | 13,365 | 12,839 |
| 貸倒引当金 | -7,269 | -5,532 |
| 投資その他の資産合計 | 294,749 | 301,200 |
| 固定資産合計 | 471,359 | 537,926 |
| 資産合計 | 3,411,374 | 3,789,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 95,853 | 81,134 |
| 未払金 | 88,168 | 97,931 |
| 未払法人税等 | 102,876 | 45,927 |
| 未払消費税等 | 103,262 | 180,709 |
| 未払費用 | 713,038 | 856,990 |
| 賞与引当金 | 71,623 | 39,143 |
| その他 | 115,082 | 246,116 |
| 流動負債合計 | 1,289,904 | 1,547,953 |
| 負債合計 | 1,289,904 | 1,547,953 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 406,970 | 423,852 |
| 資本剰余金 | 432,949 | 449,831 |
| 利益剰余金 | 1,133,997 | 1,221,247 |
| 株主資本合計 | 1,973,917 | 2,094,932 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,626 | 1,039 |
| 為替換算調整勘定 | -68 | -520 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,558 | 519 |
| 新株予約権 | 42,182 | 37,757 |
| 少数株主持分 | 102,810 | 108,456 |
| 純資産合計 | 2,121,469 | 2,241,665 |
| 負債純資産合計 | 3,411,374 | 3,789,619 |
