キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -181,713 | -27,927 |
| 売上に表示される自己投資持分損益（△は益） | 7,131 | 716 |
| 売上に表示される受取利息 | -470 | -1,727 |
| 売上原価に表示される支払利息 | 136 | － |
| 減価償却費 | 72 | 39 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 10,650 | 1,635 |
| 自己新株予約権消却損 | 69 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,739 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,814 | 1,779 |
| 金銭の信託評価損益(△は益) | 748 | － |
| その他の関係会社有価証券売却損益（△は益） | 2,078 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -8 |
| 支払利息 | 21,492 | 18,906 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 5,985 | 3,100 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,259 | -3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,950 | -12 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 37,284 | -3,339 |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 89,420 | 97,355 |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,615 | 16,565 |
| その他の関係会社有価証券の増減額（△は増加） | 6,731 | 6 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 4,795 | 1,763 |
| 匿名組合出資持分の売却による増減額(△は増加) | － | 1,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 367 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,659 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,086 | -5,371 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,251 | 1,108 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,487 | -377 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,559 | -4,301 |
| その他 | -467 | 1,564 |
| 小計 | 49,963 | 103,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 2,072 |
| 利息の支払額 | -20,773 | -12,785 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,317 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,375 | 93,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 285 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,601 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | 130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 95 |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 1,403 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 2,730 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -484 | － |
| 連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による支出 | -17 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,356 | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,919 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,660 | 121,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,830 | -209,837 |
| 特定社債の償還による支出 | -308 | -4,160 |
| 匿名組合出資者からの払込による収入 | 18,749 | 105 |
| 匿名組合出資者への払戻による支出 | -11,217 | -2,079 |
| 優先出資証券の発行による収入 | 280 | 124 |
| 新株予約権の取得による支出 | -75 | － |
| その他 | 290 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,369 | -94,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,544 | -814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,348 | 20,677 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,126 | -224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,677 | 19,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
