DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -27,927 | -5,968 |
| 売上に表示される自己投資持分損益（△は益） | 716 | -95 |
| 売上に表示される受取利息 | -1,727 | -476 |
| 減価償却費 | 39 | 26 |
| 債務免除益 | － | -4,259 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1,635 | 1,474 |
| 新株予約権戻入益 | -84 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,779 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 18,906 | 18,886 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 3,100 | -2,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12 | 15 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,339 | 1,692 |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 97,355 | 16,004 |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | 16,565 | 47 |
| その他の関係会社有価証券の増減額（△は増加） | 6 | 5 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 1,763 | － |
| 匿名組合出資持分の売却による増減額(△は増加) | 1,357 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 367 | 51 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 192 | 413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,371 | -31 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,108 | -1,518 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -377 | -5 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,301 | -2,165 |
| その他 | 1,564 | -1,980 |
| 小計 | 103,321 | 20,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,072 | 648 |
| 利息の支払額 | -12,785 | -8,878 |
| 法人税等の還付額 | 1,317 | 117 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,852 | 11,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 130 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 57 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 121,072 | 12,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,837 | -30,097 |
| 特定社債の発行による収入 | － | 5,300 |
| 特定社債の償還による支出 | -4,160 | -6,137 |
| 匿名組合出資者からの払込による収入 | 105 | － |
| 匿名組合出資者への払戻による支出 | -2,079 | -3,419 |
| 優先出資証券の発行による収入 | 124 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,774 | -21,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -814 | -9,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,677 | 19,637 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -224 | -448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,637 | 9,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
