利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは205,326百万円のキャッシュインフロー(前年度比+190,998百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,856百万円に、非資金損益項目である債務免除益45,633百万円を調整した資金の増減に、信託預金、販売用不産、信託販売用不動産、仕入債務の増減額等の資金の増減を加えたものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、115百万円のキャッシュアウトフロー(前年度比△1,874百万円)となりました。これは主に関係会社出資金の払込による支出111百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは203,798百万円のキャッシュアウトフロー(前年度比+188,146百万円)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出131,015百万円、特定社債の償還による支出60,193百万円によるものであります。

2014/03/31 10:25