DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月31日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,260 | 1,856 |
| 売上に表示される自己投資持分損益（△は益） | -42 | 825 |
| 売上に表示される受取利息 | -308 | |
| 減価償却費 | 19 | 11 |
| 債務免除益 | -834 | -45,633 |
| 負ののれん発生益 | -481 | -418 |
| 損害金収入 | -3,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 16,839 | 12,841 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -1,658 | 8,294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | -3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3 | 3 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -442 | 94,762 |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 6,077 | 142,743 |
| 匿名組合損失超過額の増減（△は増加） | -10,701 | -376 |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | 13,552 | 5 |
| その他の関係会社有価証券の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -449 | -1,565 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 424 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61 | 901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3 | 14 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -544 | -4,853 |
| その他 | 1,422 | 2,045 |
| 小計 | 20,696 | 211,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 5 |
| 利息の支払額 | -6,894 | -6,359 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,328 | 205,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | － |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310 | -262 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,241 | -131,015 |
| 特定社債の償還による支出 | － | -60,193 |
| 匿名組合出資者への払戻による支出 | -523 | -12,371 |
| 優先出資証券の発行による収入 | 303 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,652 | -203,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,276 | 1,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,375 | 7,863 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -106 | － |
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