DA HD（4314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,856 | 4,500 |
| 売上に表示される自己投資持分損益（△は益） | 825 | － |
| 売上に表示される受取利息 | | － |
| 減価償却費 | 11 | 4 |
| 債務免除益 | -45,633 | -4,536 |
| 負ののれん発生益 | -418 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 12,841 | 1,036 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 8,294 | 14,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | 5 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -1 | -958 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 94,762 | -402 |
| 信託販売用不動産の増減額（△は増加） | 142,743 | 108,474 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -76 |
| 匿名組合損失超過額の増減（△は増加） | -376 | -191 |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | 5 | － |
| その他の関係会社有価証券の増減額（△は増加） | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,565 | -176 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 247 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -147 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 901 | -1,261 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,853 | -5,208 |
| その他 | 2,046 | -9 |
| 小計 | 211,700 | 116,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -6,359 | -995 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,326 | 115,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,878 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -111 | -25 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -29 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | 3,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | － | 744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,015 | -119,922 |
| 特定社債の償還による支出 | -60,193 | － |
| 匿名組合出資者への払戻による支出 | -12,371 | -4,305 |
| 優先出資証券の発行による収入 | 43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,798 | -123,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,487 | -4,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,863 | 3,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
