利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは115,057百万円のキャッシュインフロー(前年度比△90,269百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4,500百万円に、非資金損益項目である債務免除益4,536百万円を調整した資金の増減に、信託預金、販売用不産、信託販売用不動産、仕入債務の増減額等の資金の増減を加えたものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,823百万円のキャッシュインフロー(前年度比+3,939百万円)となりました。これは主に定期預金の純増減額2,000百万円及び関係会社株式の売却による収入1,878百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは123,487百万円のキャッシュアウトフロー(前年度比+80,311百万円)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出119,922百万円、匿名組合出資者への払戻による支出4,305百万円によるものであります。

2015/03/30 12:05