営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、4,548百万円の減少となり、期末残高は3,314百万円(前年度比△57.9%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは115,057百万円のキャッシュインフロー(前年度比△90,269百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4,500百万円に、非資金損益項目である債務免除益4,536百万円を調整した資金の増減に、信託預金、販売用不産、信託販売用不動産、仕入債務の増減額等の資金の増減を加えたものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,823百万円のキャッシュインフロー(前年度比+3,939百万円)となりました。これは主に定期預金の純増減額2,000百万円及び関係会社株式の売却による収入1,878百万円によるものであります。

2015/03/30 12:05

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収還付法人税等の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた2,045百万円は、「未収還付法人税等の増減額(△は増加)」△1百万円、「その他」2,046百万円として組み替えております。

2015/03/30 12:05