営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、1,121百万円の減少となり、期末残高は2,192百万円(前年度比△33.8%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,504百万円のキャッシュインフロー(前年度比△113,552百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失268百万円に、信託預金、販売用不動産、信託販売用不動産、未収還付法人税等の増減額等の資金の増減を加えたものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、578百万円のキャッシュアウトフロー(前年度比△4,402百万円)となりました。これは主に関係会社貸付けによる支出283百万円及び投資有価証券の取得による支出150百万円によるものであります。

2016/03/30 11:18