営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末と比較し2,218百万円減少(前年同期比78.6%減)となり、601百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは222百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期比-260百万円)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失328百万円、長期前受金の増加425百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,719百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期比-3,686百万円)となりました。これは主に出資金の払込による支出1,607百万円によるものであります。

2018/09/28 15:16