営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、85百万円の減少となり、期末残高は201百万円(前期比29.7%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは103百万円のキャッシュアウトフロー(前年度はキャッシュインフロー106百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失979百万円、のれん償却額404百万円、出資金価損310百万円、子会社式売却益294百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、765百万円のキャッシュインフロー(前年度比338百万円増)となりました。これは主に貸付金の回収による収入551百万円、有形固定資産の売却による収入138百万円によるものであります。

2021/03/29 16:08