営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、35百万円の減少となり、期末残高は166百万円(前年度比17.4%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは56百万円のキャッシュアウトフロー(前年度比47百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益123百万円、減損損失78百万円、債務免除益268百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、199百万円のキャッシュインフロー(前年度比566百万円減)となりました。これは主に貸付金の回収による収入133百万円、有形固定資産の売却による収入60百万円によるものであります。

2022/03/28 14:23