利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは44百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期はキャッシュインフロー16百万円)となりました。これは主に米国子会社を中心の法人税等の支払額31百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2百万円のキャッシュインフロー(前年同期はキャッシュアウトフロー22百万円)となりました。これは有形固定資産の取得による支出1百万円があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入3百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは0百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期もキャッシュアウトフロー0百万円)になりました。これはファイナンス・リース債務の返済によるものであります。

2024/09/27 15:37