営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末と比較し24百万円減少(前年同期比5.62%減)となり、416百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは44百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期はキャッシュインフロー16百万円)となりました。これは主に米国子会社を中心の法人税等の支払額31百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2百万円のキャッシュインフロー(前年同期はキャッシュアウトフロー22百万円)となりました。これは有形固定資産の取得による支出1百万円があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入3百万円によるものであります。

2024/09/27 15:37