利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは13百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期もキャッシュアウトフロー44百万円)となりました。これは主に貸倒引当金の増減額1,050百万円があった一方、税金等調整前中間純損失1,059百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは103百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期はキャッシュインフロー2百万円)となりました。これは連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入496百万円があった一方で、貸付けによる支出600百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは0百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期もキャッシュアウトフロー0百万円)になりました。これはファイナンス・リース債務の返済によるものであります。

2025/09/26 14:18