営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末と比較し143百万円減少(前年同期比34.35%減)となり、273百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは13百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期もキャッシュアウトフロー44百万円)となりました。これは主に貸倒引当金の増減額1,050百万円があった一方、税金等調整前中間純損失1,059百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは103百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期はキャッシュインフロー2百万円)となりました。これは連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入496百万円があった一方で、貸付けによる支出600百万円によるものであります。

2025/09/26 14:18