営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末と比較し14百万円減少(前年同期比5.24%減)となり、258百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは7百万円のキャッシュインフロー(前年同期はキャッシュアウトフロー13百万円)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失611百万円があった一方、貸倒引当金の増減額602百万円及び減価償却費11百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは30百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期もキャッシュアウトフロー103百万円)となりました。これは主に定期預金の純増減額30百万円によるものであります。

2026/09/29 16:56