利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は、177,495千円となりました。これは主に、株式報酬費用17,779千円、投資有価証券評価損43,087千円、棚卸資産の減少33,004千円、仕入債務の増加17,811千円、その他28,160千円などによる資金の増加と税金等調整前当期純損失226,432千円、売上債権の増加118,690千円などによる資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は、309,113千円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入100,000千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入206,392千円などの資金の増加によるものであります。

2023/06/28 13:31