キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:30
（連結）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー 1253万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6150万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 122 | -4 | -100 | 118 | -4 | 473 | 通期 | 77 | -20 | -100 | 56 | -14 | 411 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -5 | -39 | 5 | -44 | -16 | 372 | 通期 | -158 | -49 | 5 | -207 | -25 | 209 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -34 | -13 | - | -47 | -4 | 162 | 通期 | -179 | 86 | - | -93 | -5 | 116 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 125 | -3 | 7 | 122 | 0 | 245 | 通期 | 78 | -10 | 13 | 68 | -1 | 198 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -1 | 6 | 62 | -2 | 266 | 通期 | -4 | -3 | 6 | -7 | -5 | 197 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 141 | 1 | 1 | 142 | 0 | 339 | 通期 | 128 | -7 | 1 | 121 | -19 | 318 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 160 | -41 | 200 | 119 | -2 | 638 | 通期 | -28 | -45 | 200 | -73 | -6 | 445 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -29 | -200 | 209 | 0 | 454 | 通期 | 66 | -46 | -200 | 20 | -9 | 265 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 14 | 1 | 0 | 15 | - | 280 | 通期 | -177 | 309 | 0 | 132 | 0 | 397 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -62 | 13 | - | -49 | - | 348 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 5630万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億698万
- 2017年3月（連）
- -9276万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6845万
- 2019年3月（連） マイ転
- -719万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億2115万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7345万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2035万
- 2023年3月（連） +546.74%
- 1億3161万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 5.97%
- 2016年3月（連）
- -18.39%
- 2017年3月（連）
- -18%
- 2018年3月（連）
- 6.15%
- 2019年3月（連）
- -0.26%
- 2020年3月（連）
- 8.59%
- 2021年3月（連）
- -2.11%
- 2022年3月（連）
- 6.48%
- 2023年3月（連）
- -17.03%