ビーマップ（4316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,651 | -53,457 |
| 減価償却費 | 3,205 | 4,670 |
| 株式報酬費用 | 6,627 | 35,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | -10,110 |
| 受取利息 | -505 | -413 |
| 支払利息 | 31 | 1,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,193 | 9,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,937 | 433,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,129 | -63,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,718 | -126,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,367 | -33,978 |
| その他 | -18,114 | -25,616 |
| 小計 | 157,023 | 169,744 |
| 利息の受取額 | 505 | 413 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 5,916 |
| 利息の支払額 | -31 | -1,234 |
| 法人税等の支払額 | -16,216 | -14,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,280 | 160,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,038 |
| 出資金の分配による収入 | － | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447 | -2,201 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,232 | 1,282 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 584 | -41,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 595 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 200,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,409 | 319,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,183 | 637,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
