ビーマップ（4316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -211,480 | -220,640 |
| 減価償却費 | 672 | 792 |
| 株式報酬費用 | 6,080 | 1,160 |
| 減損損失 | 5,173 | 16,016 |
| 受取利息 | -212 | -180 |
| 支払利息 | 1,041 | 887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 52 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 309,147 | 337,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,813 | -50,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,698 | -124,546 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -49,280 | -19,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,895 | -2,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 7,871 |
| 新株予約権戻入益 | -7,330 | － |
| その他 | 9,484 | 56,372 |
| 小計 | -42,564 | 370 |
| 利息の受取額 | 212 | 180 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,081 | -2,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,312 | -3,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -16,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,445 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,440 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,689 | -15,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,146 | -7,146 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,040 |
| 株式の発行による収入 | － | 92,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,146 | 89,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,147 | 70,647 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 392,561 | 225,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
