ビーマップ（4316）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 12:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 特別損失の計上並びに(訂正)(数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -180,263 | -143,450 |
| 減価償却費 | 1,319 | 937 |
| 株式報酬費用 | 7,905 | 1,989 |
| 減損損失 | 6,819 | 16,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -338 |
| 支払利息 | 1,973 | 3,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,558 | -9,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,889 | 1,819 |
| 新株予約権戻入益 | -7,330 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -36,622 | -11,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,995 | 27,734 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21,952 | 56,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,588 | -54,961 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -34,823 | -60,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,105 | 3,298 |
| その他 | -57,355 | 58,067 |
| 小計 | -261,014 | -112,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 338 |
| 利息の支払額 | -1,973 | -3,975 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,204 | -6,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,376 | -122,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,384 | -16,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,445 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2,880 | -2,190 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,674 | 10,703 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,300 | 2,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,935 | -8,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,292 | -14,292 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | 10,197 |
| 株式の発行による収入 | － | 142,373 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,285 | 258,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,597 | 126,996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 155,112 | 282,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
