TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 172,950 | -335,950 |
| 減価償却費 | 250,048 | 428,514 |
| のれん償却額 | 43,281 | 98,695 |
| 減損損失 | 26,754 | － |
| 拠点統合損失 | － | 19,362 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 518,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | -1,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,315 | -60,406 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -59,174 | -72,456 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 37,937 | -59,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,972 | -2,621 |
| 支払利息 | 25,554 | 25,832 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 220,233 | 201,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,868 | 12,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,209 | 24,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,799 | -156,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 784,759 | -164,571 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | -334,201 | 106,234 |
| その他 | -15,364 | 370,333 |
| 小計 | 767,966 | 952,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,215 | 20,976 |
| 利息の支払額 | -25,609 | -25,754 |
| 法人税等の還付額 | 13,768 | 136,905 |
| 法人税等の支払額 | -566,548 | -153,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,792 | 931,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 63,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773,777 | -741,389 |
| 原状回復による支出 | － | -194,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,357 | -38,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -152,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207,524 | 7,830 |
| 事業譲受による支出 | -45,150 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,075,934 | -431,404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,592 | 598,645 |
| その他 | 2,048 | 3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,055 | -884,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,075,000 | 625,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -9 |
| 配当金の支払額 | -295,952 | -331,507 |
| リース債務の返済による支出 | -8,250 | -4,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,788 | -11,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -860 | -2,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,664 | 32,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,350,289 | 1,489,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,954 | 1,454,683 |
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