4319 TAC

4319
2024/03/28
時価
36億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-221.2倍
(2010-2023年)
PBR
0.61倍
2010年以降
0.46-2.7倍
(2010-2023年)
配当 予
3.08%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億8163万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億236万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2442万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q-585-421778-1,005-3745,994
通期-603-2,6123,298-3,215-3,6306,313
2016年
3月期
連結
2Q596-477944119-1017,375
通期1,135-197-397938-1816,845
2017年
3月期
連結
2Q-25621,12837-957,998
通期331-557-31-225-2476,584
2018年
3月期
連結
2Q331-27512456-1046,761
通期534-961-1,209-426-2594,943
2019年
3月期
連結
2Q214287593501-1236,035
通期94373-242467-2065,165
2020年
3月期
連結
2Q1,000-1850982-1146,190
通期587-153-1,334434-3254,257
2021年
3月期
連結
2Q84711294959-785,312
通期1,443271-8651,714-1725,119
2022年
3月期
連結
2Q22342821264-1126,208
通期485-41450970-5245,717
2023年
3月期
連結
2Q363465306828-3126,856
通期-29436-21408-3916,104
2024年
3月期
連結
2Q-502124582-378-866,310
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-6億340万
2016年3月(連) プラ転
11億3524万
2017年3月(連) -70.81%
3億3142万
2018年3月(連) +61.19%
5億3421万
2019年3月(連) -82.44%
9381万
2020年3月(連) +525.31%
5億8665万
2021年3月(連) +146.04%
14億4338万
2022年3月(連) -66.41%
4億8476万
2023年3月(連) マイ転
-2856万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-26億1160万
2016年3月(連)投入-92.44%
-1億9749万
2017年3月(連)投入+181.95%
-5億5683万
2018年3月(連)投入+72.53%
-9億6070万
2019年3月(連)資金回収
3億7274万
2020年3月(連)資金投入
-1億5308万
2021年3月(連)資金回収
2億7061万
2022年3月(連)資金投入
-4億1440万
2023年3月(連)資金回収
4億3620万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
32億9809万
2016年3月(連)返済還元
-3億9705万
2017年3月(連)返済還元
-3100万
2018年3月(連)返済還元
-12億936万
2019年3月(連)返済還元
-2億4242万
2020年3月(連)返済還元
-13億3425万
2021年3月(連)返済還元
-8億6469万
2022年3月(連)資金調達
5億900万
2023年3月(連)返済還元
-2111万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-32億1501万
2016年3月(連) プラ転
9億3775万
2017年3月(連) マイ転
-2億2541万
2018年3月(連) -89.21%
-4億2649万
2019年3月(連) プラ転
4億6656万
2020年3月(連) -7.07%
4億3356万
2021年3月(連) +295.32%
17億1399万
2022年3月(連) -95.89%
7036万
2023年3月(連) +479.32%
4億764万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-36億3035万
2016年3月(連)減少-95.02%
-1億8069万
2017年3月(連)増加+36.67%
-2億4694万
2018年3月(連)増加+4.82%
-2億5885万
2019年3月(連)減少-20.32%
-2億625万
2020年3月(連)増加+57.68%
-3億2523万
2021年3月(連)減少-47.25%
-1億7156万
2022年3月(連)増加+205.58%
-5億2427万
2023年3月(連)減少-25.49%
-3億9063万

現金等#6

2015年3月(連)
63億1311万
2016年3月(連) +8.43%
68億4506万
2017年3月(連) -3.81%
65億8400万
2018年3月(連) -24.92%
49億4315万
2019年3月(連) +4.49%
51億6523万
2020年3月(連) -17.58%
42億5702万
2021年3月(連) +20.25%
51億1895万
2022年3月(連) +11.67%
57億1657万
2023年3月(連) +6.77%
61億385万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-3.09%
2016年3月(連)
5.67%
2017年3月(連)
1.62%
2018年3月(連)
2.55%
2019年3月(連)
0.46%
2020年3月(連)
2.89%
2021年3月(連)
7.31%
2022年3月(連)
2.37%
2023年3月(連)
-0.14%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高