TAC（4319）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億4765万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3605万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8328万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -25 | 62 | 1,128 | 37 | -95 | 7,998 | 通期 | 331 | -557 | -31 | -225 | -247 | 6,584 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 331 | -275 | 124 | 56 | -104 | 6,761 | 通期 | 534 | -961 | -1,209 | -426 | -259 | 4,943 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 214 | 287 | 593 | 501 | -123 | 6,035 | 通期 | 94 | 373 | -242 | 467 | -206 | 5,165 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,000 | -18 | 50 | 982 | -114 | 6,190 | 通期 | 587 | -153 | -1,334 | 434 | -325 | 4,257 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 847 | 112 | 94 | 959 | -78 | 5,312 | 通期 | 1,443 | 271 | -865 | 1,714 | -172 | 5,119 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 223 | 42 | 821 | 264 | -112 | 6,208 | 通期 | 485 | -414 | 509 | 70 | -524 | 5,717 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 363 | 465 | 306 | 828 | -312 | 6,856 | 通期 | -29 | 436 | -21 | 408 | -391 | 6,104 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -502 | 124 | 582 | -378 | -86 | 6,310 | 通期 | -524 | -44 | 207 | -568 | -291 | 5,746 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -640 | 176 | 169 | -65 | 6,089 | 通期 | 1,388 | -711 | -450 | 676 | -193 | 5,971 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 383 | -36 | -1,148 | 347 | -188 | 5,171 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -2億2541万
- 2018年3月（連） -89.21%
- -4億2649万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億6656万
- 2020年3月（連） -7.07%
- 4億3356万
- 2021年3月（連） +295.32%
- 17億1399万
- 2022年3月（連） -95.89%
- 7036万
- 2023年3月（連） +479.32%
- 4億764万
- 2024年3月（連） マイ転
- -5億6767万
- 2025年3月（連） プラ転
- 6億7644万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -2億4694万
- 2018年3月（連）増加+4.82%
- -2億5885万
- 2019年3月（連）減少-20.32%
- -2億625万
- 2020年3月（連）増加+57.68%
- -3億2523万
- 2021年3月（連）減少-47.25%
- -1億7156万
- 2022年3月（連）増加+205.58%
- -5億2427万
- 2023年3月（連）減少-25.49%
- -3億9063万
- 2024年3月（連）減少-25.63%
- -2億9050万
- 2025年3月（連）減少-33.62%
- -1億9282万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.62%
- 2018年3月（連）
- 2.55%
- 2019年3月（連）
- 0.46%
- 2020年3月（連）
- 2.89%
- 2021年3月（連）
- 7.31%
- 2022年3月（連）
- 2.37%
- 2023年3月（連）
- -0.14%
- 2024年3月（連）
- -2.76%
- 2025年3月（連）
- 7.23%
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