TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,759 | 233,498 |
| 減価償却費 | 215,631 | 190,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -984 | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,114 | -1,109 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -38,093 | -6,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,404 | -3,647 |
| 支払利息 | 17,088 | 16,235 |
| 支払手数料 | 2,551 | 2,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,499 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -2,372 | 692 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -13,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,049 | 4,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,691 | -802,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93,895 | 114,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,871 | -61,787 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -274,426 | -53,513 |
| その他 | -82,476 | -106,354 |
| 小計 | 272,539 | -483,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,539 | 6,186 |
| 利息の支払額 | -17,203 | -16,190 |
| 法人税等の還付額 | 106 | 28,993 |
| 法人税等の支払額 | -208,826 | -38,056 |
| 移転補償金の受取額 | 306,496 | － |
| 助成金の受取額 | 3,126 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,779 | -502,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,565 | -29,142 |
| 原状回復による支出 | -123,629 | -24,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,978 | -57,126 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174,363 | 3,500 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 13,224 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,636 | -22,763 |
| 差入保証金の回収による収入 | 827,872 | 41,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 465,426 | 124,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,580 | -448,537 |
| 配当金の支払額 | -55,290 | -54,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -889 | -857 |
| リース債務の返済による支出 | -11,252 | -12,749 |
| その他 | -2,051 | -2,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,936 | 581,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,321 | 2,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139,463 | 205,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,103,857 | 6,309,711 |
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