TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,498 | 844,109 |
| 減価償却費 | 190,390 | 172,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | 3,031 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -6,308 | -102,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,647 | -3,627 |
| 受取保険金 | － | -37,827 |
| 支払利息 | 16,235 | 19,313 |
| 支払手数料 | 2,551 | 2,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,499 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 692 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -13,224 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,834 | 7,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802,554 | -26,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114,019 | 137,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,787 | -186,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,499 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,513 | 63,123 |
| その他 | -106,354 | -70,386 |
| 小計 | -483,434 | 821,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,186 | 6,470 |
| 利息の支払額 | -16,190 | -19,285 |
| 法人税等の還付額 | 28,993 | 37,513 |
| 法人税等の支払額 | -38,056 | -36,894 |
| 助成金の受取額 | 132 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,368 | 809,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,142 | -18,690 |
| 原状回復による支出 | -24,470 | -21,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,126 | -46,538 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 13,224 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -500,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,763 | -69,567 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,203 | 13,065 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -135,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 137,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,425 | -640,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,537 | -500,092 |
| 配当金の支払額 | -54,171 | -54,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -857 | -544 |
| リース債務の返済による支出 | -12,749 | -16,768 |
| その他 | -2,051 | -2,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,632 | 175,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,163 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,853 | 343,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,309,711 | 6,088,916 |
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