TAC（4319）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期比5億4千6百万円減少し、63億9百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは同8億6千5百万円減少し、5億2百万円の支出となりました。増加要因の主なものは前受金の増減額の増加、その他債務の増減額の増加、法人税等の支払額の減少等であります。減少原因の主なものは、売上債権の増減額の増加、その他債権の減少額の減少、移転補償金の受取額の減少等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは同3億4千1百万円減少し、1億2千4百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、有価証券の売却及び償還による収入の増加、有形固定資産の取得による支出の減少、定期預金の増減額の減少等であります。減少要因の主なものは、投資有価証券の売却及び償還による収入の減少、差入保証金の回収による収入の減少等であります。

2023/11/10 9:30