営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期比8億9千5百万円増加し、62億7百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは同6億2千4百万円減少し、2億2千2百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、その他債務の増減額の増加等であります。減少要因の主なものは、売上債権の増減額の増加、助成金の受取額の減少等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは同7千万円減少し、4千1百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、差入保証金の回収による収入の増加、差入保証金の差入による支出の減少等であります。減少要因の主なものは、投資有価証券の売却及び償還による収入の減少、有形固定資産の取得による支出の増加等であります。

2021/11/12 9:54