TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,054,805 | 1,153,029 |
| 減価償却費 | 153,656 | 163,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,231 | -8,634 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -159,214 | -458,892 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -77,067 | 3,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,953 | -8,100 |
| 助成金収入 | -149,490 | － |
| 支払利息 | 19,615 | 17,780 |
| 支払手数料 | 3,092 | 2,051 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -5,681 | -50,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,349 | 1,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,300 | -558,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109,820 | 128,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,097 | -219,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -124,670 | -81,536 |
| その他 | 154,721 | 169,413 |
| 小計 | 659,273 | 253,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,308 | 10,930 |
| 利息の支払額 | -19,675 | -17,710 |
| 法人税等の還付額 | 73,717 | 2,957 |
| 法人税等の支払額 | -32,459 | -93,396 |
| 移転補償金の受取額 | － | 66,600 |
| 助成金の受取額 | 149,490 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,655 | 222,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,916 | -96,900 |
| 原状回復による支出 | -48,029 | -14,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,463 | -14,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -475 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 303,228 | 83,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,954 | 20,983 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101,316 | -3,784 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,411 | 67,580 |
| その他 | 1,244 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,113 | 41,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636,472 | -419,292 |
| 配当金の支払額 | -55,077 | -55,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -819 | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -11,253 | -11,253 |
| その他 | -2,092 | -2,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,286 | 821,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,576 | 2,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054,631 | 1,088,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,311,656 | 6,207,623 |
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