TAC（4319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153,029 | 922,759 |
| 減価償却費 | 163,287 | 215,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | -984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,634 | -4,114 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -458,892 | － |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 3,792 | -38,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,100 | -4,404 |
| 支払利息 | 17,780 | 17,088 |
| 支払手数料 | 2,051 | 2,551 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -50,977 | -2,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,268 | 7,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558,245 | -504,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 128,362 | 93,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,554 | -74,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81,536 | -274,426 |
| その他 | 169,413 | -82,476 |
| 小計 | 253,214 | 272,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,930 | 6,539 |
| 利息の支払額 | -17,710 | -17,203 |
| 法人税等の還付額 | 2,957 | 106 |
| 法人税等の支払額 | -93,396 | -208,826 |
| 移転補償金の受取額 | 66,600 | 306,496 |
| 助成金の受取額 | － | 3,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,595 | 362,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,900 | -269,565 |
| 原状回復による支出 | -14,000 | -123,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,898 | -41,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 83,172 | 174,363 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,983 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,784 | -1,636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,580 | 827,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,677 | 465,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,292 | -424,580 |
| 配当金の支払額 | -55,273 | -55,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -640 | -889 |
| リース債務の返済による支出 | -11,253 | -11,252 |
| その他 | -2,051 | -2,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 821,489 | 305,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,901 | 5,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088,664 | 1,139,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,716,572 | 6,856,035 |
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