TAC（4319）の差入保証金の回収による収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは同8億6千5百万円減少し、5億2百万円の支出となりました。増加要因の主なものは前受金の増減額の増加、その他債務の増減額の増加、法人税等の支払額の減少等であります。減少原因の主なものは、売上債権の増減額の増加、その他債権の減少額の減少、移転補償金の受取額の減少等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは同3億4千1百万円減少し、1億2千4百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、有価証券の売却及び償還による収入の増加、有形固定資産の取得による支出の減少、定期預金の増減額の減少等であります。減少要因の主なものは、投資有価証券の売却及び償還による収入の減少、差入保証金の回収による収入の減少等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは同2億7千5百万円増加し、5億8千1百万円の収入となりました。増加要因の主なものは、長期借入れによる収入の増加等であります。減少要因の主なものは長期借入金の返済による支出の増加等であります。

2023/11/10 9:30